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2017年7月2日日曜日

2017年6月の運用資産(AUM)


2017年6月の米国株の運用資産推移を報告いたします。自分に。
怖いほど堅調に増加しています。

運用資産(AUM)




(1)運用経過の説明

Total Cost   $102,645.21
Market Value $115,821.27


6月の当ファンドの動きとしては、唯一の出資者が趣味に浪費したため、
期待していた月例の出資額を得られませんでした。

+450ドルぐらいを入金、その他配当金も入金。

当ファンドの投資方針の四半期ごとの買い付けは、AMZNを対象としました。

(2)今後の運用方針

キャッシュポジションは2.95%へ。
いつか来る暴落の為に10%を上限にキャッシュポジションを拡大中です。

しかし、ファンドマネージャーは、ポジポジ病という不治の病を抱えているため、
なかなか進みません…

ダメだこりゃ。病といいながら計画的ですね。

(3)投資環境

そんなことより3連休の計画を優先します。


(4)お知らせ

・ファンドマネージャーが今年34歳になります。

・今回から投資信託の運用報告書フォーマットに基づいて作ってみます。

(5)当該ファンドの概要

米国株式に原則として100%投資するアクティブファンドです。


運用成績計算ルール

・トータルリターンは、売買費用を控除して計算
・トータル・リターンは、計測期間における実現および未実現損益および配当を含む
・配当にかかる税金は考慮されていない。Annual Reportで調整
・配当及びキャッシュ(待機資金)は、ポートフォリオから払い出されない限りトータル
 コストに含め、外部キャッシュフローとしない
・ニューマネーは外部キャッシュフローとし、待機資金になった時点でトータルコストに
 含める
・タックスロスセリングによって還付された税金はニューマネーとして投下

May Dividends be with you.


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